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一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
二、認(rèn)真審查報(bào)銷憑證和批準(zhǔn)手續(xù)，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)；
三、跟進(jìn)公司業(yè)務(wù)收款，隨時(shí)匯報(bào)收款進(jìn)度；
四、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行余額；
五、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
六、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作；
七、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
八、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！