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一、現金管理
1.1做好現金的日常管理和收付工作，保證現金收付的正確性和合法性;
1.2每天工作日結束前，及時盤點庫存現金，與現金日記賬核對明了，登記現金日記賬;
1.3及時提取備用金，保證備用金充足，不超過公司庫存現金的限額.
二、銀行管理
2.1及時辦理銀行收付款，與銷售和工程維修部確認;
2.2根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，經過會計主管人員和公司領導審核簽章，辦理銀行結算業務;
2.3每月做好員工工資的發放;
2.4根據審核無誤的原始憑證，登記銀行存款日記賬.
三、票據管理
3.保管好各銀行的空白支票，空白收據和紙質銀承匯票
四、印章資料管理
4.1保管好財務章和銀行資料
4.2保管好銀行KEY和保險柜鑰匙及密碼
五、其他
5.1跟蹤銷售和工程維修部的收款情況，及時追回欠款;
5.2每月月初上交收付匯總表給會計;
5.2根據每月的銀行付款明細整理會計憑證給會計做賬;
5.4完成領導交待的其他臨時任務.

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